В пятницу, 08 июля, евро на Forex на 11.00 Киева консолидируется вблизи уровня $1,4320 относительно доллара.
Европейская валюта пока не торопится отрабатывать фигуру «флаг», которая сформировалась накануне.
Напомним, в четверг евро демонстрировал положительную динамику после появления новостей о повышении ставки, во второй половине дня в четверг вышли данные ADP о состоянии рынка труда в США, указавшие на увеличение количества новых рабочих мест на 157 тыс., а также снижение количества заявок на пособие по безработице, что стало для доллара достаточно позитивным фактором и остановило рост евро.
Полагаю, хорошие показатели рынка труда в США послужили стимулом к широкомасштабному общемировому ралли. Если ожидающаяся в пятницу статистика ситуации в несельскохозяйственных отраслях поддержит позитивный тренд, инвесторы воспримут это как еще одно доказательство продолжающегося восстановления мировой экономики.
На открытии торгов в понедельник для доллара на Forex может появиться несколько новых драйверов. В воскресенье, 10 июля, Конгресс США будет обсуждать вопрос порога госдолга, и от того, придут ли к компромиссу демократы и республиканцы, зависит динамика американской валюты. Поддержку доллару может оказать также удачное начало сезона отчетности в США.
Что касается евро, то повышение ставок ЕЦБ, как мы неоднократно подчеркивали в обзорах и видеокомментариях, уже полностью было учтено рынком. Думаю, это не будет оказывать существенного влияния на курс евро. До 07 июля рынок «играл за евро» просто потому, что инвесторам «нравится» жесткая политика Жана-Клода Трише, в отличие от «мягкой» политики Бена Бернанки.
Но рынок еще не осознал, что ЕЦБ меняет правила по ходу игры. Когда инвесторы поймут, что в основе всей политики ЕЦБ лежит та же простая концепция, что и у ФРС, — спасать свои попавшие в «халэпу» банки, то рынок может развернуться против евро.
Строго говоря, последние недели евро «держал себя» на уровне, на котором он не сможет долго удержаться. Меры жесткой экономии, очевидно, станут негативными для экономического роста. И это касается не только двух «маленьких» стран: Греции и Португалии. Это отразится и на Испании, и на Италии, а это гораздо большая часть европейского ВВП.
Кроме того, не следует также забывать о том, что действующий глава ЕЦБ уходит, оставляя своему преемнику далеко не самую блестящую экономическую ситуацию. В этом контексте есть вероятность того, что через какое-то время ЕЦБ придется …снижать ставки.
Доллар дорожает в пятницу утром относительно евро и иены в ожидании данных о безработице в США, сообщает агентство Bloomberg.
По прогнозам экспертов, безработица в США в июне осталась на майском уровне — 9,1%, число рабочих мест в американской экономике увеличилось на 105 тыс. после повышения на 54 тыс. в мае.
Министерство труда США обнародует июньские данные о безработице в пятницу в 15.30 Киева.
Курс доллара США к евро поднялся в ходе торгов до $1,4341 по сравнению с $1,4364 на закрытие рынка 07 июля.
В четверг стоимость американской валюты относительно евро поднималась до максимального уровня с 27 июня — $1,4221.
Поддержку доллару оказали данные исследовательской организации ADP Employer о более значительном, чем ожидалось, увеличении числа рабочих мест в США в прошлом месяце, а также информация о снижении числа новых заявок на пособие по безработице в стране.
Тем не менее, рост стоимости доллара сдержали опасения, что улучшение ситуации на американском рынке труда вряд ли сможет подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к скорому повышению базовой процентной ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне 0-0,25% годовых.
Между тем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5%. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять инвесторам, что Центробанк продолжит повышать ставку, отметив, что денежно-кредитная политика банка по-прежнему остается стимулирующей. Ж.-К.Трише пообещал, что ЕЦБ будет сохранять «высокую бдительность» и тщательно отслеживать все изменения в экономике.
Курс доллара относительно японской валюты вырос в пятницу до ¥81,3 по сравнению с ¥81,25 в четверг.
Стоимость евро опустился до ¥116,55 со ¥116,7 накануне.
Фьючерсы на золото в четверг проигнорировали повышение ключевой процентной ставки еврозоны и подорожали в третий раз подряд, получив поддержку со стороны ослабления доллара США и опасений относительно Португалии.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), наиболее активно торгующиеся августовские фьючерсы на золото выросли в цене на $1,40, или на 0,1%, до $1530,60 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы подорожали на $1,50, или на 0,1%, до $1530,20 за унцию.
Доллар снизился против евро после того, как Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,50%.
«Это показывает, насколько сильны позиции золота, так как даже повышение процентных ставок не может сдержать его подорожания», — сказал Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик Lind-Waldock. По его словам, следующей целью для фьючерсов на золото будет прорыв отметки $1550 за тройскую унцию.
Ослабление доллара и усиление опасений на рынке затмили собой тот факт, что золото обычно теряет свою привлекательность в условиях роста процентных ставок, так как инвесторов в этом случае привлекают инструменты, подобные казначейским облигациям США.
Евро получил дополнительную поддержку со стороны заявления президента ЕЦБ Жан-Клода Трише о том, что центральный банк будет и дальше принимать португальские облигации в качестве обеспечения, даже если все три основные рейтинговые агентства понизят рейтинг Португалии.
Спрос на деноминированные в долларах фьючерсы на золото обычно растет на фоне ослабления доллара, так как оно делает эти контракты более доступными для держателей других валют.
Комментарии Трише ослабили опасения относительно того, что банки, имеющие в своем держании государственные португальские облигации, утратят доступ к финансированию со стороны ЕЦБ, после того как агентство Moody’s снизило рейтинг Португалии.
Другие драгоценные металлы подорожали вслед за золотом.
Июльские фьючерсы на серебро по итогам торгов выросли в цене на 61,7 цента, или на 1,7%, до $36,528 за тройскую унцию.
Июльские фьючерсы на платину подорожали на $7,60, или на 0,4%, до $1741,00 за тройскую унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий выросли в цене на $13,35, или на 1,7%, до $786,55 за тройскую унцию.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: $1527,50 против $1527,25 на предыдущей сессии.
Цена фьючерса на золото на август: $1530,60 (+$1,40).
Цена фьючерса на серебро на июль: $36,528 (+61,7 цента).
Цена фьючерса на платину на июль: $1741,00 (+$7,60).
Цена фьючерса на палладий на сентябрь: $786,55 (+$13,35).
После падения до уровня $1.4219 курс евро/доллар стремительно вырос на американской сессии до отметки $1.4372. Поддержку курсу оказали высказывания президента ЕЦБ Трише на пресс-конференции по окончании заседания Управляющего совета ЕЦБ.
Трише дал понять, что, несмотря на то, что кредитный рейтинг для Португалии снижен кредитными агентствами до «мусорного уровня», банк пока по-прежнему будет принимать португальские бумаги в качестве залога. Таким образом, банки страны по-прежнему будут кредитоваться у ЕЦБ.
Заявление Трише, а также четверговые неожиданно положительные данные в США способствуют повышению спроса на более доходные валюты, такие как австралийский, новозеландский и канадский доллар. Это, в свою очередь, оказывает поддержку и курсу евро.
После четверговых данных особое внимание будет приковано к пятничным данным обзора рынка труда в США.
Цена на легкую нефть в Нью-Йорке выросла на $2,26 до уровня $98,91 за баррель.
Количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за июнь +157K (прогноз +70K, предыдущее значение +38K).
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю 418K (прогноз 420K, предыдущее значение 428K).
392