Ближе к полудню четверга, 15 сентября, евро пользуется уверенным спросом и достиг на 11.30 отметки $1,377 за евро. Спрос на единую европейскую валюту — реакция рынка на заявления политиков и финансистов по поводу разразившегося кризиса в еврозоне.
Главной новостью предыдущего дня были заявления глав Франции и Германии о том то, что Грецию оставят в еврозоне, при этом будет сделано все возможное, чтобы не допустить ее дефолта. Как вариант спасения утопающей страны — введении единых еврооблигаций.
Все просто: еврозона была изначально скверно продуманным и на скорую руку осуществленным проектом. Как это вообще могло работать вообще? Натурально, сегодня получаем ответы.
Теперь европейским властям придется принимать исключительно сложные решения: как спасти еврозону, или какую альтернативу ей найти. Ясно одно: статус-кво сохранить уже не получится — по сути, это сильнейший удар по блоку и единой валюте.
В четверг финансист, спекулянт-«медведь» и миллиардер Джордж Сорос также призвал к созданию единого европейского казначейства, которое будет наделено полномочиями как по обложению налогами, так и по привлечению средств. Только это, по его мнению, поможет избежать повторения глобального кризиса. Великая депрессия образца ХXI века, которая, по мнению Дж.Сороса, грозит миру, будет спровоцирована затяжным долговым кризисом в Греции. Избежать такого развития событий позволят лишь радикальные меры, на которые пока не готовы идти лидеры развитых европейских государств.
Как сообщил Дж.Сорос, одной из необходимых мер является передача контроля над банковским сектором в руки единого европейского органа. Именно он (а не национальные структуры, как сейчас) должен будет осуществлять надзор за банками Европы.
«Разумеется, все это будет стоить денег. И у Европы нет другой альтернативы, кроме как добавить недостающий ингредиент, а именно: единое европейское казначейство», — убежден Дж.Сорос. Финансист сообщил, что работать над созданием этого органа необходимо начинать уже сейчас, так как данный проект потребует от Европы пересмотра существующих соглашений.
Дж.Сорос признал, что данный подход к разрешению долгового кризиса в Европе понравится далеко не всем и вызовет горячие дебаты, прежде всего в Германии, где зреет недовольство политикой правительства, направленной на оказание помощи европейской периферии.
«Немецкий народ до сих пор полагает, что у него есть выбор в вопросе оказания/неоказания финансовой помощи проблемным странам. Однако это заблуждение», — отметил эксперт.
«В европейской финансовой системе на базе единой европейской валюты тесно переплетены все активы и долги, и крушение евро вызовет масштабный кризис, который не в силах будут сдержать никакие власти», — пояснил инвестор, добавив, что «чем больше времени потребуется Германии, чтобы осознать это, тем выше будет цена, которую придется заплатить ей и всему остальному миру».
Ну а пока в Германии осознают, что сдавать Грецию нельзя и оставлять тоже, кризис в Европе может разразиться с новой силой, так как помимо Германии в Европе есть еще и Франция, банки которой надежно погрязли в долгах Греции. Также существуют еще долги Испании, Португалии и главное — Италии. Все это создает зыбкий фундамент под ногами еврозоны.
Евро дешевеет к доллару и иене из-за опасений, что риски дефолта Греции поднимут стоимость заимствования для остальных стран еврозоны.
Подтверждением этого могут стать аукционы гособлигаций Испании и Франции, которые пройдут в четверг. Доходность госбумаг Италии при размещении резко выросла по итогам нескольких аукционов на этой неделе.
Курс евро упал к 08.35 Киева в четверг до $1,3722 с $1,3755 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.
В паре с японской нацвалютой евро подешевел до ¥105,24 против ¥105,39 накануне.
Доллар поднялся до ¥76,70 с ¥76,62 по итогам торгов в среду.
В четверг, 15 сентября, евро находится под давлением, и к 08.00 Киева его курс по отношению к доллару составил $1,371 за евро. Хотя торги происходят в «красной зоне», все же единая европейская смогла забраться очень высоко.
Главной поддерживающей рынок новостью стало сообщение из Италии. В ночь со среды на четверг палата депутатов Италии в заключительном чтении одобрила план жестких мер экономии, передает Associated Press. За его поддержку проголосовали 314 депутатов нижней палаты, 300 высказались против. Верхняя палата — сенат — уже одобрила указанные меры.
В рамках принятой программы правительство страны намерено через повышение налогов и снижение госрасходов в течение трех лет добиться сокращения государственного долга на €54 млрд. Однако для страны, долг которой в настоящий момент составляет приблизительно €1,9 трлн, что больше, чем совокупный долг Греции, Испании и Португалии, этого может оказаться недостаточно. Накануне появилась информация, что помимо внутренних резервов Италия намерена использовать внешние, и даже ведет переговоры с Китаем. По неофициальным данным, Пекин уже скупил 4% итальянских долгов.
Известие о принятии мер спровоцировало в Риме акции протеста, которые вылились в беспорядки возле здания нижней палаты законодателей.
Но настоящие проблемы с итальянским долгом еще впереди. Главные события развиваются вокруг Греции. На этой стране происходит проверка на прочность Евросоюза. Если с проблемами Греции удастся справиться, то ЕС сможет справиться и с проблемами более крупных стран. Если Грецию сдадут, то, скорее всего, через полгода — год мы увидим кризис и в других странах еврозоны.
«Сейчас в Европе настал момент, когда уже действительно нужно чего-нибудь делать, и я вижу два возможных варианта. Либо Меркель и Саркози заявляют, что готовы гарантировать любые долги Греции, либо также напрямую заявляют о том, что необходим дефолт. Я утверждаю, что второй вариант предпочтителен: помощь стране, переживающей финансовый хаос, уходит в никуда, и лишь ослабляет Германию и Францию. На мой взгляд, на новости о греческом дефолте будет ралли — участников рынка успокоит единственное реалистичное решение проблемы», -заявил Bloomberg старший стратег Newedge Group Билл Блейн.
С этим согласен и старший валютный стратег Brown Brothers Harriman Кристофер Готтард.
«Канцлер германии Ангела Меркель заявила о том, что в Греции не должно быть никакого беспорядочного дефолта — это вполне может быть намеком на упорядоченный дефолт. Резкого обрушения евро мы не ждем, однако плавное падение курса единой валюты продолжится. Доллар тоже чувствует себя не лучшим образом — в план Обамы, призванный оживить рынок труда, явно не поверили. Определенности на валютном рынке нет никакой, но пока замедление экономического роста во всем мире остается теорией, советую обратить особое внимание на сырьевые валюты, такие, как австралийский доллар», — подчеркивает эксперт.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 14 сентября в Нью-Йорке изменились разнонаправлено и составили: золото — $1822,1 за унцию (-0,71%), серебро — $40,85 за унцию (-0,95%), платина — $1819 за унцию (+0,11%), палладий — $723 за унцию (-0,55%).
«Все, что сейчас происходит, мы уже видели в 2008г.: банковский кризис в Европе, боязнь общеевропейского заражения, замедление экономики США с ярко выраженным давлением на потребителя. Правда, сейчас это называется медленным восстановлением. Надо понимать, что банковский кризис не удержать в рамках Европы, а значит, риски глобальной рецессии существенно возрастают. Инвесторы находят тот же выход и ту же защиту, что в 2008г. — золото. В условиях тотального ухода от риска лучше не идти против этой тенденции», заявил Bloomberg cтратег Blackrock Росс Костерич.
В четверг, 15 сентября, на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1817,61 за унцию (-0,48%), серебро — $40,57 за унцию (+0,08%), платину — $1805,6 за унцию (-0,56%), палладий — $725,95 за унцию (+0,68%).
Курс евро/доллар вырос на американской сессии в ночь на 15-е до отметки $1,3781, что почти на 200 пунктов выше минимума от 14-го. Дилеры отмечают, что ослаблению курса доллара и росту спроса на рисковые инструменты способствовал значительный рост котировок на американских фондовых рынках. Кроме того, как заявил в среду премьер-министр Греции во время видеоконференции с президентом Франции и канцлером Германии, правительство страны предпримет все необходимые действия для претворения в жизнь реформ, которые ранее были одобрены ЕС и МВФ.
Курс евро/фунт вырос до отметки 0.8724, что почти на 90 пунктов выше минимума 14-го. Курс евро/йена поднялся на 100 пунктов до отметки ¥105,56.
Индекс промышленных цен (PPI) в США за август составил 0.0% (прогноз был 0.0%, предыдущее значение +0.2%). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (PPI excluding food and energy) в США за август составил +0.1% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.4%).
Индекс розничных продаж (Retail sales) в США за август составил 0.0% (прогноз был 0.0%, предыдущее значение +0.5%). Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей (Retail sales excluding auto) в США за август составил +0.1% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение +0.5%). Индекс производственных запасов и товаров на складах (Business inventories) в США за июль составил +0.4% (прогноз был +0.5%, предыдущее значение пересмотрено с +0.3% до +0.4%).
367