В пятницу, 01 июля, ближе к полудню евро по-прежнему демонстрирует восходящую динамику относительно доллара. По состоянию на 10.30 Киева пара евро/доллар торгуется на уровне $1,4518.
В течение дня многие участники торгов на Forex будут находиться в ожидании блока макростатистики, в еврозоне будет опубликованы данные по безработице в 12.00 Киева, а во второй половине дня выйдут данные по производственному индексу (ISM) в США в 17.00 Киева.
Стоит отметить, что данные из США вполне могут удивить рынок, и оказаться неожиданно позитивными. На фоне того, что большая часть позитива по Греции уже отыграна, в паре евро/доллар динамика может смениться на диаметрально противоположную.
По мнению профильных гуру, 01 июля — это «красный день в календаре», так как интуитивно большинство инвесторов понимает, что небо отнюдь не обрушится на их головы после завершения QE2 в США, и что у ФРС все равно остаются ресурсы для придания нужного направления развитиям событий еще, как минимум, в течение нескольких месяцев. Вместе с тем, по мнению экспертов, с окончанием очередного драматического эпизода в Европе и на фоне все более явных намеков ЕЦБ на необходимость нового повышения учетной ставки, для доллара становится непосильной задачей отвоевывать лидерство путем своего противопоставления другим валютам и экономикам.
Стоит также отметить, что торги на Forex в пятницу во второй половине дня могут быть необычайно активными, так как начался III квартал. На фоне того, что понедельник, 04 июля, будет выходным днем в США, участники торгов могут гораздо оживленней, чем обычно, отыгрывать вышедшие в пятницу статистические данные и новости.
Что касается данных, опубликованных ранее, то вышедший в четверг индекс PMI Чикаго существенно превысил ожидания аналитиков. По нашему мнению, июньский показатель на уровне 61,1 пункта ощутимо превзошел майские данные 56,6 пункта. Теперь утверждение о повторном ослаблении промышленности США, думаю, можно подвергнуть сомнениям. На наш взгляд, такая статистика должна позитивно повлиять на настроения рынка.
Что касается многострадальной Греции, то, как мы подчеркивали в видеосюжетах от 30 июня, ее проблемы еще не решены, все возможные меры это лишь очередная «заплата» на гигантскую брешь.
Настоящих долгосрочных способов решения проблем еврозоны может быть только два.
В первом случае, сильный центр и север, уставшие от соседей, объявят следующее: «Механизм выхода из Еврозоны готов. Пользуйтесь», в результате чего евро побьет исторические максимумы.
Если же периферию решат спасти во что бы то ни стало, ЕЦБ придется отказаться от повышения ставки и забыть о сильном евро. Ослабление единой валюты, это единственный, полагаю, шанс для периферийных стран показать хоть какой-то экономический рост.
Единая европейская валюта перед европейской сессией в пятницу продолжает укрепление – участники рынка уверены в росте процентных ставок в еврозоне в текущем месяце.
На валютном рынке евро продолжает укрепляться после принятия парламентом страны закона о мерах экономии бюджета в рамках получения финансовой помощи от международных кредиторов.
Пара EUR/USD перед началом европейской сессии на Forex, около 08.45 Киева поднимается до отметки $1,4518.
Пара EUR/JPY растет до ¥117,17, а EUR/CHF – до 1,2217.
Кроме того, на рынке есть спекуляции относительно того, что ЕЦБ 07 июля поднимет процентные ставки. Так, согласно индексу Credit Suisse Group AG, основанному на свопах, Европейский Центробанк в течение 12 месяцев увеличит процентную ставку на 71 базисный пункт. Для сравнения, 29 июня прогнозировали рост на 46 базисных пунктов.
Кроме того, президент ЕЦБ Жан-Клод Трише вновь заявил вчера, что в ведомстве сохраняют «строгую бдительность» в отношении инфляции, подчеркнув шансы повышения ставки на встрече 07 июля.
Доллар остановился после двухдневного падения против иены перед сегодняшним выпуском данных по индексу доверия потребителей в США за июнь.
Пара USD/JPY на вышеуказанное время торгуется на отметке ¥80,71, а пара USD/CHF находится на отметке 0,8415.
Австралийский доллар упал впервые за четыре дня против доллара после выхода статистики из Китая – основного торгового партнера Австралии. Так, в июне в Китае промышленность выросла меньше, чем прогнозировали аналитики, что подорвало спрос на высокодоходные активы.
Пара AUD/USD к 08.40 Киева торгуется на отметке $1,0716.
Японская иена торгуется со снижением против 15 из 16 валют из-за того, что в стране ставки не будут подняты еще долгое время – Япония пытается восстановить экономику после стихийных бедствий в марте.
В ходе пятничных утренних торгов курс доллара к евро и большинству других наиболее активно торгуемых валют мира растет в ожидании сильных данных о потребительском доверии в США, которые должны убедить участников рынка в том, что восстановление американской экономики продолжается, отмечает Bloomberg.
Евро завершает неделю «в плюсе» по отношению к 12 из 16 основных валют, поскольку трейдеры рассчитывают на повышение базовой процентной ставки Европейского центрального банка на следующей неделе.
К 08.10 Киева единая европейская валюта стоила $1,4517 по сравнению с $1,4592 по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг. С начала недели евро подорожал на 2,1%.
В июне курс евро к доллару вырос на 0,7%, во 2-м квартале — на 2,4%.
Пара евро/иена к этому времени находилась у отметки ¥117,17 против ¥116,84 накануне.
Курс доллара по отношению к японской нацвалюте поднялся к этому времени до ¥80,73 с ¥80,56 на закрытие сессии 30 июня.
Фьючерсы на золото упали в четверг впервые за три дня, так как трейдеры предпочитали более рискованные активы после очередного успешного голосования по мерам экономии в Греции.
Августовские контракты на золото по итогам торгов на COMEX закрылись снижением на $7,60, или на 0,5%, на уровне $1502,80 за унцию.
В четверг парламент Греции одобрил законопроект по пятилетнему плану сокращения бюджета и продажам активов, что позволит стране получить дальнейшую финансовую помощь со стороны Евросоюза и МВФ.
Хотя это голосование и не кладет конец опасениям относительно возможного дефолта в Греции или других обремененных долгами стран еврозоны, аналитики говорят, что принятые меры понизили краткосрочный спрос на активы-убежища, такие как золото и доллар США.
Золото рассматривается как актив-убежище в периоды нестабильности на других рынках. Опасения, что кризис в Греции может дестабилизировать мировые кредитные рынки, за последний год периодически заставляли инвесторов покупать золото.
Драгоценные металлы, более широко используемые в промышленности, чем золото, в четверг показали более успешные результаты.
Октябрьские фьючерсы на платину снизились менее чем на 0,1%, до $1726,10 за унцию.
Сентябрьские фьючерсы на палладий выросли на 1,2% до $760,65 за унцию.
Сентябрьские фьючерсы на серебро выросли на 0,2% до $34,832 за тройскую унцию.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне: $1505,50 против $1504,25 на предыдущей сессии.
Цена фьючерса на золото на август: $1502,80 (-$7,60).
Цена фьючерса на серебро на сентябрь: $34,832 (+6,3 цента).
Цена фьючерса на платину на октябрь: $1726,10 (-50 центов).
Цена фьючерса на палладий на июнь: $760,65 (+$8,75).
Слишком бурный рост линейки промметаллов последнюю неделю происходил при откровенно неважном внешнем фоне. Профильные гуру считают, что коррекция уже началась, так как металлы за четыре торговых дня выросли на 2-4%. А это много, даже учитывая все положительные моменты от отсрочки банкротства Греции. Также эксперты указывают на возможность закрытия длинных позиций участниками торгов перед уходом на выходные. Спекулянты будут делать это однозначно.
По итогам торгов 30 июня алюминий упал на 1% и остановился на уровне $2525 за тонну.
Медь немного прибавила в цене — на 0,12% и составила $9385 за тонну.
Никель подешевел на 0,1% — до $23320 за тонну.
После снижения до отметки $1.4446 курс евро/доллар вырос на американской сессии до уровня $1.4535, максимального с 10 июня. Поддержку курсу евро оказывает ожидание того, что на очередном заседании Управляющего совета ЕЦБ на следующей неделе основные процентные ставки в еврозоне будут увеличены на 0.25%.
Курс евро/йена вырос до уровня ¥117.18, максимального с 09 июня.
Курс евро/франк поднялся до отметки 1.2242, самой высокой с 14 июня.
Курс евро/фунт поднимался 30 июня до уровня 0.9066, максимального с марта прошлого года.
В четверг в греческом парламенте прошла вторая часть голосования по поводу законопроекта, который предусматривает детальное претворение в жизнь пакета мер по экономии €28 млрд. Закон был принят большинством депутатов. Напомним, что новый пятилетний план правительства страны включает в себя урезание бюджетных расходов, повышение налогов, а также план приватизации государственной собственности.
Министр финансов Германии заявил 30-го, что у правительства есть договоренность с немецкими банками относительно реструктуризации греческих долговых обязательств. Ожидается, что в воскресенье данное решение будет принято на уровне еврозоны.
Поддержку курсу евро против доллара оказывает рост фондовых индексов.
Курс доллар/канадский доллар упал до уровня $0.9623, минимального с 13 мая. Поддержку курсу канадской валюты оказывают вчерашние данные, которые свидетельствуют о росте уровня инфляции в Канаде.
01 июля в Канаде выходной день. Вследствие этого финансовый рынок в стране будет закрыт.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 25.06 составило 428K (прогноз был 421K, предыдущее значение 429K).
Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США за июнь 61.1 (прогноз 54.0, предыдущее значение 56.6).
298