Ближе к полудню, около 10.30 Киева, в понедельник, 05 декабря, евро торгуется в «плюсе». Его цена к 10.30 Киева составила $1,344. Поддержку валюте оказывает падающая доходность облигаций стран еврозоны. Так, итальянские бонды обещают лишь 6,3% годовых. Падает доходность и португальских облигаций. К указанному времени она составляет чуть меньше 14% годовых, а ведь поводов для игры против них хоть отбавляй.
Европейский союз может прекратить существование, если государствам-членам не удастся договориться о принятии мер для разрешения долгового кризиса еврозоны, заявил в воскресенье премьер-министр Португалии Педру Пассуш Коэлью/
По словам португальского премьера, кризис приобрел системный характер. Он также заявил, что экономическая ситуация в мире постепенно ухудшается и принятие мер строгой экономии становится все более необходимым. «Других возможностей не будет», — подчеркнул премьер. Португальского премьера поддержал вице-президент по экономике и финансам Еврокомиссии Олли Рен.
Олли Рен призвал к ускорению создания постоянного Европейского стабилизационного механизма (ESM). По словам еврокомиссара, механизм помощи должен начать функционировать не в 2013г, как планируется, а годом ранее. «Подобный шаг будет мощным сигналом о том, что страны еврозоны способны принимать решения по укреплению экономической стабильности», — заявил О. Ренн, отметив, что промедление в данном вопросе может иметь тяжелые последствия.
Стабилизационный механизм ESM, кредитный потенциал которого составит €500 млрд, призван заменить существующий на временной основе Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF).
В Европе на техническом уровне начались консультации по вопросу предоставления дополнительных ресурсов Международному валютному фонду для помощи в борьбе с долговым кризисом еврозоны. Об этом сообщили 03 декабря 2011г. официальные лица, участвующие в переговорах. По их словам, консультации по объему средств, которые могут быть предоставлены центробанками стран зоны евро МВФ, стартовали, после того как 29 ноября с.г. по итогам состоявшейся встречи министры финансов еврозоны дали «зеленый свет» дальнейшему обсуждению данной инициативы.
Как отмечают участвующие в консультациях лица, в настоящий момент речи о конкретных цифрах не идет.
«На политическом уровне никакие суммы не обсуждаются. Дискуссии проходят лишь на техническом уровне и любая озвученная сейчас цифра — это чистой воды предположение», — заявил один из европейских экономистов.
Власти еврозоны хотят расширить кредитный потенциал МВФ для того, чтобы в экстренной ситуации фонд мог предоставить поддержку Италии и Испании (на случай, если доходность гособлигаций этих стран «зашкалит», они потеряют возможность привлекать финансирование на рынке и им потребуется многомиллиардная программа помощи).
Таким образом европейская бюрократия не успокаивается на достигнутом и играет на опережение. Новая волна беспокойства может в любой момент нахлынуть на рынки, и игроки вновь побегут из зоны евро, сметая все на своем пути. Именно поэтому сейчас, как никогда, важно показать инвесторам, что власти Евросоюза держат ситуацию под контролем и больше не допустят разрастания долгового кризиса. Это значит, что курс евро стабилизируется, однако о восстановлении его стоимости речи пока не идет. Дело в том, что любые попытки привлечь финансирование ЕЦБ, будь-то через МВФ или через ESM, означают «вкачивание» в еврозону дополнительной ликвидности, что чревато снижением привлекательности евро и, как следствие, его падением к доллару и другим валютам.
Европейская валюта дорожает в парах с американской и японской утром понедельника на ожиданиях, что европейские лидеры на предстоящем 08 декабря саммите объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса.
Оптимизм инвесторов подогревают и меры правительства Италии по консолидации бюджета и стимулированию экономического роста общим объемом 30 млрд евро, которые пообещал в воскресенье премьер-министр страны Марио Монти. В понедельник итальянский премьер представит пакет мер парламенту.
Евро на 07.30 Киева стоил $1,3406 по сравнению с $1,3391 по итогам сессии в Нью-Йорке 2 декабря.
В паре с японской нацвалютой евро поднялся к этому времени до ¥104,50.
Курс доллара составил к 07.30 Киева ¥77,97 против ¥77,99 на конец предыдущих в пятницу.
Помимо саммита ЕС на этой неделе, инвесторы ожидают очередного заседания Европейского центрального банка. Предполагается, что ЦБ еврозоны снизит ставку второй месяц подряд — с 1,25% до 1%, чтобы поддержать экономический рост в регионе.
Евро стабилен, и на утренней сессии понедельника, 05 декабря, к 07.00 Киева за него дают $1,342. Небольшой «плюс» в торгах обусловлен новостями из Италии.
Кабинет министров Италии во главе с премьер-министром Марио Монти одобрил пакет мер строгой экономии, направленных на восстановление экономики страны и спасение еврозоны от распространения долгового кризиса. Благодаря антикризисному пакету, рассчитанному на период с 2012 по 2014гг., правительство надеется сэкономить €20 млрд благодаря мерам бюджетной консолидации и 10 млрд евро за счет общего экономического роста.
Министр благосостояния Италии Эльза Форнеро расплакалась при оглашении антикризисных мер, касающихся повышения пенсионного возраста, передает Reuters. «Мы должны были. И нам стоило больших психологических усилий обратиться к народу с просьбой о такой жертве», — признала Э.Форнеро, объявив, что в рамках пакета мер жесткой экономии пенсионный возраст в Италии в ближайшее время будет повышен до 62 лет для женщин и до 66 для мужчин. Кроме того, ей пришлось сообщить о намерении правительства отказаться от ежегодной поправки на инфляцию при расчете пенсий, а также поднять пенсионный возраст для женщин до 66 лет в 2018г.
Среди предложенных правительством мер помимо пенсионной реформы, повышение НДС на 2%, повторное введение налога на имущество, сокращение расходов на громоздкий государственный аппарат Италии. Кроме того, планируется ввести меры по борьбе с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, а также стимулировать конкуренцию.
Все это может сильно ударить по политической стабильности в стране, и по экономическому росту.
Заместитель министра экономики Италии Витторио Грилли объявил прогноз экономического роста страны в 2012-2013гг. Ожидается, что ВВП Италии в 2012г. вырастет на 0,4-0,5%, а в 2013г. останется без изменений. По словам В.Грилли, медленный экономический рост должен быть компенсирован антикризисными мерами, одобренными итальянскими министрами.
Стоит отметить, что ранее итальянский премьер заявил, что Италия нацелена на бездефицитный бюджет в 2013г. и не намерена запрашивать помощи у Международного валютного фонда (МВФ).
Игроки пока склонны верить новому правительству. Доходность итальянских десятилетних бондов закрепилась в пятницу ниже 7% годовых, и пока Италия не главный — раздражитель в зоне евро. А значит, что не исключен дальнейший краткосрочный подъем курса евро по отношению к американскому доллару.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 02 декабря в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото — $1746,3 за унцию (без изменений), серебро — $32,74 за унцию (-0,27%), платина — $1553 за унцию (-1,15%), палладий — $648 за унцию (+2,07%).
«Рост инфляции Америке в ближайшем будущем не грозит. Рост экономики должен быть намного сильнее, чтобы провоцировать повышение цен и зарплат. До проблемы инфляции нам еще очень и очень далеко. У нас в экономике большой объем избыточных мощностей. Что касается влияния европейского кризиса на США, пока оно было совсем незначительным. Мы видели только небольшое ужесточение условий кредитования, речь идет максимум о паре десятых процентного пункта. Конечно, в дальнейшем возможен и больший негативный эффект», — сообщил Bloomberg главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус.
«Для того, чтобы проводить дальнейшее ослабление монетарной политики, нужно, чтобы экономика ухудшилась. В июле и августе мы приняли дополнительные стимулирующие меры — пообещали фиксированный период низких ставок и начали операцию TWIST, которая продолжается и сейчас. Но в последнее время экономическая статистика выходит лучше ожиданий. В таких условиях ослабление политики было бы противоестественным», — считает президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард.
Данные статистики выходят ни сильными, ни слабыми, и это тормозит рост стоимости сырья. В то же время не видно новых стимулов и от монетарных властей. Именно поэтому пока стоит ожидать дальнейшей консолидации на рынке драгметаллов.
В понедельник, 05 декабря, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке — $1751,66 за унцию (+0,02%), серебро — $32,82 за унцию (+0,4%), платину — $1550,9 за унцию (+0,15%), палладий — $649 за унцию (+0,48%).
Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за ноябрь составило +120000 (прогноз был +115000, предыдущее значение пересмотрено с +80000 до +100000). Безработица (Unemployment rate) в США за ноябрь составила 8.6% (прогноз был 9.0%, предыдущее значение 9.0%). Индекс среднего почасового заработка (Average hourly earnings) в США за ноябрь составил -0.1% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение +0.3%).
Спекуляции по поводу того, что количество новых рабочих мест в США за ноябрь составит более двухсот тысяч, не подтвердились. Главный показатель обзора вышел практически в соответствии с прогнозом. Дилеры отмечают, что данные, свидетельствующие о снижении уровня безработицы в стране, являются серьезным аргументом против третьей программы количественного ослабления кредитно-денежной политики со стороны ФРС США. Этот факт оказал поддержку курсу доллара.
Курс евро/доллар упал на американской сессии в ночь на 03 декабря с уровня $1,3545 до $1,3361. Курс евро/йена опустился с отметки ¥105,64 до ¥104,10. Курс евро оказался под давлением после сообщения о том, что может быть понижен кредитный рейтинг Испании. Негативное влияние на курс евро оказало также заявление американских консерваторов, которые выступили против того, чтобы МВФ принимал участие в оказании финансовой помощи Испании и Италии.
390
