После открытия сессии в Европе в понедельник, 21 ноября, единая валюта резко начала терять в стоимости. К 10.30 Киева ее курс по отношению к доллару составил $1,346. Игроки агрессивно распродают евро, как и прочие рисковые активы, ожидая большой встряски в течение дня.
В минувшее воскресенье в Испании прошли выборы, победу на которых одержала оппозиция — правоцентристская «Народная партия». Инвесторы оптимистично отнеслись к этому событию, ожидая позитивных перемен в финансовой политике страны.
Из южных стран еврозоны пришла еще одна важная новость: бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что глава временного правительства страны Марио Монти обязался не выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства на следующих выборах.
«Мы потребовали от него и его министров публично обещать не выдвигать свои кандидатуры на новых выборах», — сказал С.Берлускони, отметив, что М. Монти согласился это сделать в присутствии итальянского президента Джорджо Наполитано.
С.Берлускони подчеркнул, что считает необходимым дать возможность правительству М. Монти управлять страной до 2013г., добавив, что поддержка нового правительства со стороны партии экс-премьера «Народ свободы» обусловлена гарантиями, который нынешний глава кабинет министров Италии ей предоставил.
13 ноября 2011г. Дж. Наполитано уполномочил М. Монти сформировать новый кабинет министров. Основная задача, которую президент поставил перед ним, заключается в проведении в стране экономических реформ, направленных на скорейший выход Италии из долгового кризиса, захлестнувшего страну и охватывающего всю еврозону.
Некоторая стабилизация политического фона все же не смогла уберечь евро от обвального падения. Единая валюта снижается на фоне сообщений о том, что комитет, занимающийся вопросом госдолга США, не смог прийти к согласию.
Члены специального комитета Конгресса США за три месяца работы так и не смогли договориться о порядке сокращения бюджетного дефицита. Источник подчеркнул, что, несмотря на месяцы усилий, представители демократов и республиканцев так и не пришли к компромиссу.
Таким образом, рынки вот-вот снова увязнут в пучине долгового кризиса. Раньше он беспокоил только Европу, теперь же проблемы начались и на другой стороне Атлантики. Из-за этого стабильность всех рисковых активов сильно пошатнулась: падают цены на сырье, акции и, конечно, евро, и такая ситуация сохранится еще некоторое время.
В ходе понедельничных торгов доллар и иена дорожают по отношению к большинству наиболее активно торгуемых валют мира на фоне ослабления инвесторского аппетита к риску в связи с опасениями провала бюджетных переговоров в США.
Кроме того, инвесторы разочарованы результатами выборов в Испании, согласно предварительным итогам которых оппозиционная партия получит большинство в парламенте.
Курс евро к 07.20 Киева составил $1,3518 по сравнению с $1,3525 на закрытие торгов в Нью-Йорке в пятницу.
Доллар к этому времени стоил ¥76,83 против ¥76,91 по итогам предыдущей сессии.
Евро в паре с японской нацвалютой подешевел со ¥104,02 до ¥103,84.
Евро на 07.00 Киева в понедельник, 21 ноября, был оценен в $1,353. Начало недели пока не принесло на валютные торги никаких новых идей: игроки осторожно распродают единую валюту и ждут открытия сессии в Европе. Однако фокус внимания участников рынка начинает перемещаться на США.
Члены специального комитета Конгресса США не смогли договориться о порядке сокращения бюджетного дефицита, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Республиканской партии. Официальное заявление на этот счет ожидается после 10.00 Киева в понедельник. Источник подчеркнул, что, несмотря на месяцы усилий, представители демократов и республиканцев так и не пришли к компромиссу.
Напомним, ранее конгрессмены создали специальный двухпартийный комитет, в задачи которого входит разработка программы экономии бюджетных средств и снижения бюджетных расходов. Комитет должен представить стратегию сокращения бюджетного дефицита по меньшей мере на $1,2 трлн. не позднее 23 ноября с.г. В случае неудачи властям США неизбежно придется сократить бюджетные расходы на аналогичную сумму любым возможным путем, что станет ударом для хрупкой американской экономики.
Относительно совместного заявления известно, что оно будет сделано республиканцем из Палаты представителей Джебом Хенсарленгом и сенатором-демократом Пэтти Мюрей. Как ожидается, они сообщат, что комитет из 12 членов не пришел к соглашению относительно того, каким образом добиться сокращения бюджетных расходов на $1,2 трлн. в следующие десять лет. В ходе обсуждения предполагалось урезать различные расходы, в частности, наибольшее секвестрование ожидали ассигнования на армию и на систему медицинского страхования. С другой стороны, предполагалось увеличить налоговое бремя на корпоративный сектор. Однако прийти к консенсусу не удалось.
По прогнозам финансовых аналитиков, официальное заявление о провале может нанести серьезный удар по рыночным котировкам по всему миру. Основной же удар, по всей видимости, придется на доллар: при бегстве от проблем игроки будут предпочитать консервативные валюты. На этом фоне иена уже начала укрепляться к американской валюте и достигла отметки ¥76,8 за доллар.
Власти Китая готовы повысить гибкость юаня в валютной торговле. Такое заявление сделал премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение республики.
«Власти КНР будут внимательно следить за валютными операциями с юанями и намерены повысить гибкость национальной валюты», — отметил он. По мнению аналитиков, заявление китайского лидера свидетельствует о возможности расширения коридора валютных колебаний национальной валюты страны, который устанавливается Народным банком Китая. В настоящее время суточная динамика (укрепление и ослабление) юаня к доллару не превышает 0,5% от официального курса.
Напомним, на Западе уже долгое время считают, что курс юаня искусственно занижен, что дает преимущество китайскому экспорту, и призывают Пекин укрепить национальную валюту. В начале сентября с.г. власти КНР объявили о планах сделать юань свободно конвертируемой валютой к 2015г. В настоящее время юань является ограниченно конвертируемой валютой — правительство сохраняет жесткие ограничения по валютным операциям, связанным с движением капитала. Курс юаня контролируется китайским центробанком и определяется в привязке к корзине валют. В целях валютного регулирования Пекин вынужден продавать юани на внутреннем рынке и аккумулировать огромные валютные резервы, которые в 2011г. превысили $3 трлн. и продолжают расти.
Заявления китайского правительства также способны привести к ослаблению доллара. В ожидании появления новых проблем в развитом мире стоит обратить внимание на консервативную иену и попробовать сыграть на ее укрепление против евро.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в пятницу, 18 ноября, в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: на золото – $1725,8 за унцию (+0,28%), серебро – $32,51 за унцию (+2,21%), платину – $1597 за унцию (+0,7%), палладий – $607 за унцию (-1,32%).
Цены на драгоценные металлы в последние дни очень волатильны, виной тому информация, поступающая от потребителей. С одной стороны, ювелирный сектор все меньше устраивают текущие цены на драгметаллы, с другой – просевший спрос со стороны реального сектора вполне заменяют покупки центральных банков. Однако новых сил для роста у рынка пока нет, а ведь именно новый спрос толкает цены вверх. Так что в ближайшие недели цены на драгметаллы, по всей видимости, продолжат консолидацию.
В понедельник, 21 ноября, на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1724,6 за унцию (-0,03%), серебро – $32,2 за унцию (-0,69%), платину – $1591,5 за унцию (+0,17%), палладий – $602,5 за унцию (-0,45%).
После повышения на европейской сессии до уровня $1,3611 курс евро/доллар скорректировался во время торгов в Америке до отметки $1,3493. Поддержку курсу евро 18-го оказали разговоры о том, что ЕЦБ и МВФ могут договориться относительно поддержки европейских стран, которые испытывают трудности с обслуживанием своих долгов.
Считается, что ЕЦБ может справиться с этой задачей. Однако на рынке все же присутствует беспокойство относительно того, что долговой кризис периферийных стран Европы может оказать негативное влияние и на другие страны и регионы.
В условиях неопределенности на американском фондовом рынке поддержку курсу доллара оказывают последние положительные экономические данные в США. Эти показатели увеличивают оптимизм инвесторов относительно состояния экономики США.
Во время торгов в Америке произошло усиление курса доллара против йены, швейцарского франка и курсов более рисковых инструментов. Объемы торговых операция на рынке форекс снизились, отмечалось перераспределение позиций в преддверии выходных и сокращенной рабочей недели в США.
На рынке появилась информация о том, что существуют разногласия между властями Германии и Великобритании по поводу того, как быстро нужно принимать меры для решения долгового кризиса в Европе.
Инвесторы продолжают следить за поведением доходности европейских облигаций. Сегодня доходность несколько снизилась.
На выходных внимание инвесторов будет направлено на выборы в парламент Испании.
Следующая неделя будет укороченной для Японии и США. В США в четверг будет День благодарения. А пятницу в стране начнется важный период предрождественских распродаж.
Индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за октябрь +0.9% (прогноз +0.5%, предыдущее значение +0.2%).
408
