Настроение на мировых биржах продолжает быть фееричным. Акции, сырье и валюты раскупаются как «горячие пирожки». К 11.00 Киева евро достиг уровня $1,38 за евро, и, похоже, участники не готовы прекращать ралли.
Министры финансов и главы Центробанков крупнейших экономик мира соберутся в пятницу, 14 октября, в Париже с целью найти выход из долгового кризиса еврозоны. Судя по котировкам, игроки надеются на окончание кризиса не только в еврозоне, но и во всем мире.
Таким образом, на помощь Европе устремлена вся мировая финансовая мощь. И этот шквал вызвали проблемы одной маленькой страны — Греции. Но на повестке дня стоят совсем другие вопросы: как не превратить в Грецию всю Европу? Выхода из этой ситуации пока не видно.
Еще одна антикризисная новость в том, что страны BRICS разрабатывают способы быстрого внесения средств в Международный валютный фонд с тем, чтобы расширить его возможности. Представители этих стран намерены сделать заявление на саммите G20 в ноябре, чтобы укрепить доверие рынков. Конечно же, «главным спонсором» новой программы помощи МВФ станет Китай. Золотовалютные резервы этой страны по итогам в III квартале 2011г. выросли на $4,2 млрд. — до $3 201 млрд. И видимо КНР действительно волнует проблема размещения этих средств. Доллары и евро в последние месяцы не способны отвечать статусу резервных валют.
А пока светлейшие головы планеты решают как бороться с кризисом, в Греции проходят массовые забастовки, по большому счету парализующие действующую власть. Так, крупнейшие греческие профсоюзные объединения частного сектора GSEE и государственных служащих ADEDY объявили о намерении провести крупномасштабную забастовку 19-20 октября 2011г.
Таким образом, профсоюзы выражают свой протест новым мерам жесткой экономии, на которые правительство Греции пошло для удовлетворения требований инвесторов и получения очередного кредитного транша на 8 млрд евро. Среди этих мер — ввод «трудового резерва», подразумевающий урезание зарплаты с возможностью последующего увольнения, что может коснуться около 30 тыс. человек, а также повышение налогов и сокращение пенсий. «Рецессия углубляется, безработица взлетела до ужасающих высот, экономика рушится, уровень жизни упал», — заявил один из членов профсоюза госслужащих ADEDY. «Наемные работники сейчас доведены до отчаяния, а власти продолжают гнуть свою линию, заводя население в экономический тупик», — добавил он.
Уже сейчас Греция парализована забастовками: так, 13 октября протестующие в Афинах перекрыли движение транспорта и заняли здание правительства. Ожидается, что 14 октября начнется десятидневная забастовка таможенников, также планируют выйти на улицу с протестами работники налоговых инспекций. Кроме того, в пятницу водители такси планируют не выйти на работу, решив таким образом последовать примеру работников пассажирских судов и парализовать движение транспорта в стране.
В целом, все это похоже на театр абсурда, но если ситуация пойдет по этому сценарию в Португалии, Испании или Италии, то это вызовет коллапс всей еврозоны. На этом фоне встреча «большой двадцатки» может стать решающим звеном в антикризисной программе ЕС. Если же лидеры не смогут договориться, то евро обречен на существенное падение.
Курс европейской валюты к американской утром пятницы падает после понижения рейтинга Испании агентством Standard & Poor’s.
По состоянию на 08.15 Киева за евро давали $1,3764 по сравнению с $1,3777 на закрытие рынка в четверг.
Стоимость европейской валюты относительно иены составила на то же время ¥105,85 по сравнению со ¥105,95 накануне.
Курс иены к доллару США остается на уровне предыдущего дня — ¥76,91.
В пятницу, 14 октября, на 08.00 Киева евро оценен рынком в $1,3770. Валюте просто не дают упасть, хотя поводов это сделать предостаточно.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило в ночь с четверга на пятницу долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на одну ступень — с АА до АА-, прогноз по рейтингу – «негативный».
При этом агентство подтвердило кредитные рейтинги страны по краткосрочным долговым обязательствам на уровне A-1+, оставив рейтинг рисков перевода и конвертации валюты для несуверенных заемщиков на высшем уровне — ААА, как и в остальных странах еврозоны.
Свое решение эксперты S&P объясняют как макро-, так и микроэкономическими причинами. Согласно аналитикам агентства, понижение долгосрочного рейтинга Испании вызвано, в первую очередь, неустойчивостью экономического роста, зависимостью частного сектора от притока иностранного капитала на фоне крупного госдолга страны и общей нестабильной ситуации в еврозоне. Кроме того, в S&P учли возможность дальнейшего ухудшения качества активов банковской системы Испании, указав на не доведенную до конца реформу рынка труда, являющуюся одной из основных причин высокого уровня безработицы и замедления темпов экономического восстановления. Помимо всего прочего, как считают в агентстве, подъему экономики Испании угрожает снижение экономической активности в странах, являющихся торговыми партнерами страны.
Напомним, 12 октября с.г. S&P понизило рейтинги десяти испанских банков, включая два крупнейших банка страны — Santander и BBVA. Аналитики агентства объяснили свое решение «ухудшением макроэкономической и финансовой среды в Испании в краткосрочной перспективе, в частности замедлением экономического роста, сложной ситуацией на рынке недвижимости и нестабильностью на рынках ценных бумаг».
По зоне евро нанесен очередной удар, но курс европейской валюты стабилен. Игроки боятся нового раунда количественного смягчения от ФРС, что и стимулирует их к покупкам активов, номинированных не в долларах.
«Протоколы Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) в целом были в рамках ожиданий. Хорошо, что они обсуждают третью программу количественного смягчения. Но я думаю, барьеры для такой политики уже очень высокие. Судя по макроэкономическим данным, риск рецессии снижается, и я думаю, в обозримом будущем количественного смягчения мы не увидим. Сейчас ФРС лучше приберечь такие меры на случай более серьезного ухудшения экономики», — считает главный сейлз JPMorgan Asset Management в Гонконге Джефф Льюис.
Текущее положение дел как в Европе, так и в США не вызывает оптимизма у инвесторов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что следующим шагом игроков станет поиск «тихой гавани».
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 13 октября в Нью-Йорке понизились и составили: золото — $1667,6 за унцию (+0,47%), серебро — $31,92 за унцию (-2,33%), платина — $1539 за унцию (-1,04%), палладий — $598 за унцию (-2,96%).
Цены на драгоценные металлы пока ходят синхронно с мировыми финансовыми индексами. Дело в том, что фондовые индексы имеют обратную корреляцию с долларом. Игроки продают американскую валюту и покупают рисковые активы. Либо наоборот, сворачивают свою деятельность на всех рынках и бегут в доллар. Отличная модель и хорошо работает, пока количество долларов в экономике ограничено. Однако, любимая игра ФРС США в последние 20 лет — это постоянное увеличение денежной массы. И, похоже, мир стоит на пороге очередного раунда количественного смягчения.
Именно поэтому евро драгоценные металлы и другие активы пошли вверх. «Динамика евро в последние 10 дней показывает, что, когда все делают одно и то же, происходит разворот. В последнее время все продавали евро. Теперь в США ожидается третья программа количественного смягчения, поэтому укрепление евро против доллара может продолжаться. Я ожидаю, что в течение шести месяцев пара евро/доллар будет находиться в диапазоне $1,30-1,50, то есть в среднем курс будет примерно $1,40», — заявил Bloomberg Кит Джукс главный валютный стратег Societe Generale.
А это значит, что вместе с евро опережающими темпами будут дорожать драгоценные металлы. В пятницу на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1667,02 за унцию (-0,08%), серебро — $31,7 за унцию (+0,1%), платину — $1535 за унцию (+0,17%), палладий — $595 за унцию (+0,15%).
Курс евро/доллар вырос на американской сессии в ночь на пятницу с уровня $1,3684 до $1,3795. Поддержку курсу евро оказал тот факт, что парламент Словакии одобрил увеличение Европейского стабилизационного фонда (EFSF). Поскольку Словакия была последней страной-членом Европы(17), где этот вопрос еще не был ратифицирован, то теперь фонд действительно может быть увеличен.
Укреплению курса евро способствовало также заявление руководителя Европейского стабилизационного фонда о том, что Ирландия сможет вернуться на рынок гособлигаций в 2013 году. Это означает, что к этому времени страна уже будет иметь возможность проводить заимствования на рыночных условиях.
Бывший глава Бундесбанка Вебер заявил, что ЕЦБ не должен проводить операции по поддержке государственных облигаций. В тоже время, было отмечено, что рекапитализацию банков провести необходимо, равно как и восстановить уровень доверия инвесторов.
Рост котировок на американских фондовых рынках после первоначального падения оказывает поддержку рисковым инструментам. Курс фунт/доллар вырос до отметки $1,5776, что более чем на 100 пунктов выше четвергового минимума. Курс австралийский доллар/доллар США поднялся с уровня $1,0000 до $1,0205.
555
