В среду, 5 октября, поутру курс евро снижается к доллару и большинству других активно торгуемых мировых валют в ожидании негативных данных о розничной торговле в еврозоне и решений Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Понижательное давление на стоимость единой валюты оказывает и ухудшение кредитного рейтинга Италии агентством Moody’s Investors Service впервые за почти два десятилетия.
Курс евро к 08.15 Киева составил $1,3316 по сравнению с $1,3349 на закрытие торгов в Нью-Йорке по итогам сессии во вторник. При этом в ходе торгов за евро давали даже меньше $1,3289.
В паре с японской нацвалютой евро к 08.15 Киева стоил ¥102,10 против ¥102,54 накануне, при этом ранее курс европейской валюты снижался до ¥101,90.
Пара доллар/иена на этот час торгуется у отметки ¥76,69 против ¥76,81 по итогам предыдущей сессии.
Как сообщалось, рейтинговое агентство Moody’s Investors Service после закрытия американских рынков понизило суверенный рейтинг Италии сразу на три ступени — с Аа2 до А2. Standard & Poor’s ухудшило оценку госдолга Италии 20 сентября. Эксперты опасаются, что Италия может стать следующим очагом долгового кризиса в еврозоне.
Согласно прогнозам экономистов, опрошенных Bloomberg, объем розничных продаж в 17 странах группы евро сократился в августе на 0,3% по сравнению с июлем, когда подъем составил 0,2%.
От ЕЦБ рынок ожидает новых мер стимулирования экономического роста. В том числе не исключается снижение базовой процентной ставки, которую ЦБ повысил дважды в этом году — до 1,5%, хотя более вероятным эксперты считают сигнал о возможности такого снижения до конца года.
Между тем глава Федерального резерва Бен Бернанки заявил во вторник, что американский ЦБ готов усилить поддержку экономики, что способствовало… ослаблению курса доллара.
ФРС ослабила курс доллара Евро в среду, 05 октября, к 8.00 Киева достиг отметки $1,33. Но рост единой валюты связан отнюдь не с долгожданным разрешением кризиса в Европе, а с резким ослаблением доллара.
Евро и фунт накануне ушли в крутое пике, и давление на них сохранялось до выступления Бена Бернанки. Последний, выступая перед совместным комитетом обеих палат Конгресса США, заявил, что Федеральная резервная система США готова начать новую обширную программу кредитования финансового сектора, если американские банки столкнутся с дефицитом ликвидности на фоне долгового кризиса в еврозоне.
«Мы готовы предоставить банкам столько ликвидности под залог ценных бумаг, сколько необходимо, в соответствии со статусом ФРС как кредитора последней инстанции», — заявил он. Б. Бернанки заверил, что его ведомство готово принять дополнительные меры для поддержки экономического роста, который, по словам главы ФРС, «близок к остановке».
В сентябре 2011г. ФРС запустила новую программу экономического стимулирования, которая предусматривает замещение краткосрочных облигаций на ее балансе более долгосрочными ценными бумагами в объеме $400 млрд. За счет «удлинения» портфеля регулятор надеется еще более снизить долгосрочные ставки в экономике и повысить тем самым кредитную активность потребителей и бизнеса. Б.Бернанки, однако, указал, что новая программа, известная в прессе как «операция Twist», «является значимым, но не огромным шагом в поддержке экономики». По оценкам главы ФРС, эта программа позволит сократить долгосрочные ставки на 0,20 п.п. и по своему воздействию эквивалентна понижению базовой ставки (ставки по федеральным фондам) на половину процентного пункта.
Таким образом, доллар на ожиданиях включения печатного станка в США начал резко дешеветь против ведущих мировых валют. Именно это и спасло евро от последующих распродаж. Повод же для снижения курса евро есть.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Италии с уровня Аа2 до А2. Прогноз по рейтингу – «негативный». При этом эксперты подтвердили краткосрочный рейтинг на уровне Prime-1. Основными причинами понижения рейтинга названы повышение рисков стран еврозоны из-за высоких объемов национальных долговых обязательств и связанная с этим утрата доверия кредиторов и инвесторов. Также упоминается ухудшение макроэкономических показателей как на национальном, так и на глобальном уровне. Кроме того, в агентстве отмечают наличие рисков несоблюдения принятых фискальных показателей, обусловленное политическим фактором, и, как следствие, дальнейшее усиление долгового кризиса.
«Негативный» прогноз отражает текущую ситуацию с рисками в экономической и фискальной сферах как Италии, так и стран еврозоны. Неопределенность на рыночных площадках и возможность дальнейшего сокращения инвестиций могут существенно подорвать способность Италии занимать за рубежом, полагают в Moody’s. Если указанные риски, а именно неспособность поддержки необходимого уровня ликвидности без внешних займов, проявятся, агентство может пересмотреть рейтинг в сторону понижения.
Таким образом, игроки на Forex получили неожиданную поддержку от главы ФРС, и пара евро/доллар устремилась вверх.
Евро накануне отскочил от нижней линии нисходящего канала. Теперь агрессия «медведей» немного ослабнет. Скорее всего, в ближайшее время пара будет находиться в «боковике». Возможен даже неуверенный рост единой валюты, но в рамках все того же нисходящего канала. Тем не менее, цели снижения евро остаются актуальными: среднесрочная – отметка $1,30, долгосрочная — $1,26. Однако продавать «европейца» пока не стоит — лучше подождать окончания коррекции.
Таков приговор в результате сеанса «блиц-теханализа».
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии во вторник, 04 октября, в Нью-Йорке понизились и составили: на золото — $1625,2 за унцию (-2,21%), серебро — $30,33 за унцию (-0,85%), платину — $1488 за унцию (-1,79%), палладий – $570 за унцию (-3,25%).
После коррекции цены на золото снова стали привлекательными. Эксперты не ожидают их дальнейшего падения.
«Долгосрочное соотношение спроса и предложения на рынке золота способствует повышению цен, — сообщил Bloomberg аналитик HSBC Securities Джеймс Стил. — У нас нет «золотой Саудовской Аравии» — в существующих шахтах добыча становится сложнее, залежи не такие уж большие, а новые месторождения труднодоступны, и эти факторы задерживают поставки золота на рынок. В то же время спрос на него продолжает повышаться, особенно за счет Китая и Индии. Когда цены на золото достигли $1800 за унцию, физический спрос упал, а сейчас он восстанавливается».
В среду, 05 октября, на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1629,97 за унцию (+0,86%), серебро – $30,07 за унцию (+0,78%), платину – $1458,2 за унцию (-0,7%), палладий – $561 за унцию (-0,39%).
Курс евро/доллар вырос на американской сессии в ночь на среду и достиг уровня $1,3364. Поддержку курсу евро против доллара оказало вторничное выступление председателя ФРС США Бернанки. Он заявил, что банк готов принять дополнительные меры для поддержки экономики США. Таким образом, ФРС может вновь начать печатать доллары.
Рост курса евро против доллара привел к коррекции курса евро против других инструментов. Курс евро/йена поднялся до уровня ¥102,76. Курс евро/фунт вырос до отметки 0,8643. Курс евро/франк вырос до уровня 1,2277. Поддержку курсу евро оказало повышение американских фондовых индексов.
Министры финансов еврозоны приняли решение отложить очередной транш для Греции до середины ноября. Они также обсуждали возможность увеличения убытков, которые понесут инвесторы, владеющие греческими облигациями.
Стоимость золота упала 04-го до уровня $1595,50 за тройскую унцию. Серебро подешевело до отметки $28,65. Курс австралийского доллара снизился до уровня $0,9387. Падение курса австралийского доллара связывают с беспокойством относительно возможного снижения темпов роста экономики Китая. Также не исключается возможность уменьшения основной процентной ставки в Австралии уже через месяц.
Необходимо отметить, что давление на курс доллара оказывают сегодняшние слабые данные в США. Объемы производственных заказов в стране неожиданно упали.
В четверг завершится двухдневное заседание Банка Англии и пройдет заседание ЕЦБ. Ожидается, что банки примут решения об ослаблении кредитно-денежной политики. В еврозоне не исключают возможность уменьшения основных процентных ставок на 0,25%. В Великобритании может быть увеличен объем средств для покупки облигаций.
Индекс производственных заказов (Factory orders) в США за август -0,2% (прогноз +0,2%, предыдущее значение +2,4%).
408
