На утренних торгах в понедельник, 19 сентября, евро торгуется под давлением, после того как на открытии потерял гэпом вниз 1,5 фигуры (150 пунктов), и к 08.00 Киева его курс по отношению к доллару составил $1,36625 за евро. Столь мощное падение евро — свидетельство нарастающих рисков в еврозоне.
Пожалуй, главной новостью выходных стало решение международного рейтингового агентства Moody’s продлить на месяц рассмотрение вопроса о понижении суверенного рейтинга Италии, который на данный момент находится на уровне Aa2. Согласно сообщению Moody’s , «в свете все более сложной и нестабильной экономической и финансовой ситуации и происходящих политических изменений в регионе, Moody’s продолжит оценку госбумаг Италии в контексте выявленных ранее рисков. Аналитики агентства приложат все усилия для завершения оценки в течение месяца». В последние месяцы Италия, третья экономика еврозоны, стала объектом беспокойства инвесторов из-за экономического застоя и крупного госдолга.
Агентство поставило на рассмотрение вопрос о понижении рейтинга Италии 17 июля 2011г. и установило испытательный срок длительностью в 90 дней. Решение о пересмотре рейтинга Италии было принято по нескольким причинам: во-первых, аналитики агентства учли возможные негативные последствия налогово-бюджетной консолидации, необходимой Италии для сокращения госдолга. Во-вторых, приняли во внимание тот факт, что для стран еврозоны с растущим госдолгом применяются альтернативные условия финансирования, а также упомянули структурные проблемы в макроэкономической ситуации страны.
Стоит отметить, что на фоне приближения конца испытательного периода акции крупнейших финансовых институтов еврозоны — итальянского банка UniCredit и французских BNP Paribas и Credit Agricole — резко пошли вниз, несмотря на общую положительную картину на европейских финансовых рынках. Таким образом Moody’s очередной раз напомнило о рисках в еврозоне.
Интересная ситуация наблюдается в Греции. Премьер-министр страны Георгиос Папандреу в субботу, 17 сентября, отменил визит в США из-за финансового кризиса. Изначально планировалось, что Г.Папандреу встретится в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и главой МВФ Кристин Лагард. Однако после консультации с министром финансов Евангелосом Венизелосом он изменил свои планы. Тем самым Г.Папандреу очередной раз продемонстрировал наличие конфликта между правительством этой страны и представителями ЕС и МФВ.
Резонансное решение премьера страны вынудило оправдываться министра финансов Греции Е. Венизелоса. Он назвал разговоры о скором дефолте страны безосновательными и подчеркнул, что отмена визита Г.Папандреу в США произошла из-за ситуации, требующей немедленного принятия решений. «Все комментарии и аналитические исследования на тему скорого дефолта или банкротства не только безответственны, но и смешны», — говорится в заявлении министра.
«В конце каждой недели Греция становится объектом атаки спекулянтов разных международных площадок», — добавил он, комментируя ситуацию, касающуюся появлению подобной информации. По мнению Е. Венизелоса, распространяя подобные слухи, заинтересованные люди хотят сыграть на негативных ожиданиях инвесторов, что в действительности вредит экономике.
Вместе с тем глава финансового министерства в комментариях по поводу отмены визита Г.Папандреу в США заметил, что глава правительства предпочел остаться на родине для завершения процесса принятия непростых решений, которые необходимо сделать до выделения следующего кредитного транша.
Ситуация в Греции доходит до полного абсурда, и на этом фоне осторожные профильные гуру считают, что лучше отказаться от покупок европейской валюты, как это уже сделали азиатские трейдеры в понедельник. Дескать, лучше всего ставить на падение евро.
Ранним утром понедельника (на 02.50 Киева) отсутствие каких-либо позитивных новостей со стороны министров финансов ЕС, чья встреча проходила на этих выходных в Польше, а также новый приступ страхов относительно долговых проблем негативно сказались на динамике евро, который начал новую неделю с открытия на уровнях, существенно ниже тех, что можно было наблюдать в пятницу.
Дилеры отмечают, что объемы торгов пока достаточно небольшие, но их тональность остается негативной, и, в то время как биды около $1,3680 пока удерживают евро от развития снижения, а более крупные ордера на покупку остаются в области $1,3660/50, перспективы пару сложно назвать позитивными.
На рынке ходят слухи о крупных стопах ниже $1,3650, и их исполнение, как ожидается, откроет дорогу к тридцать шестой фигуре.
Офера, тем временем, видны в области $1,3695/05 со стопами на $1,3710; дальнейший интерес к продаже отмечен в районе $1,3735 и на подходе к $1,3750.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 16 сентября в Нью-Йорке повысились и составили: золото — $1813,5 за унцию (+1,27%), серебро — $40,76 за унцию (+1,88%), платина — $1813 за унцию (+1,46%), палладий — $736 за унцию (+1,11%).
«Последнее нисходящее движение на глобальных рынках не сопровождалось соответствующим подъемом цен на золото. Золото стало слегка перекупленным. Цены на этот драгоценный металл росли в последние пару месяцев очень сильно, после чего мы видели фиксацию прибыли. В последние недели цены на золото не получали поддержки от ослабления доллара, который выигрывает от снижения риск-аппетита. Поэтому в краткосрочной перспективе возможно снижение цены на золото за $1800. Но мы уверены, что в течение 12 месяцев цена унции вырастет выше $2000», — заявил Bloomberg вице-президент OCBC Bank Васу Менон.
В понедельник, 19 сентября, на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1826,03 за унцию (+0,62%), серебро — $40,70 за унцию (-0,3%), платину — $1820 за унцию (+0,36%), палладий — $731,1 за унцию (-0,25%).
Курс евро/доллар установился к закрытию истекшей недели около отметки $1,3780, что на 100 пунктов ниже пятничного максимума. Курс евро/фунт опустился за день на 75 пунктов до уровня 0,8711. Дилеры отмечают, что ослаблению курса евро способствовал тот факт, что пятничная встреча министров финансов стран Европейского валютного союза фактически не принесла ничего нового в свете решения долгового кризиса Греции.
Главный экономист ЕЦБ Штарк, который недавно объявил о своем скором уходе в отставку, заявил 16-го, что предоставление кредитов странам, имеющим долговые проблемы, не решает основного вопроса, а является лишь «покупкой времени», через которое к нему необходимо будет вернуться вновь.
Курс золота вырос до отметки $1820.90, что почти на $60 выше пятничного минимума. Дилеры отмечают, что в преддверии выходных дней спрос на драгоценные металлы растет, вследствие их статуса «спасительных инструментов».
Новая волна беспокойства относительно долгового кризиса в Европе поддержала золото на нью-йоркских торгах. По мнению аналитиков, участники рынка понимают, что проблемы Европы по-прежнему нерешены. Кроме того, инвесторы убеждены в том, что европейские лидеры предпринимают недостаточные меры по сдерживанию кризиса. На торгах в Нью-Йорке золото с поставкой в декабре укрепилось на $15.30 и держалось на уровне $1796.70 за тройскую унцию. Как отмечает глава отдела исследований по товарным активам в Deutsche Bank, Майкл Льюис, недавняя коррекция золота носит временный характер. Он добавляет, что драгоценный металл продолжит расти в условиях неопределенности мировой банковской системы. На торгах в Нью-Йорке фьючерсы на серебро с поставкой в декабре выросли на 75.9 центов и торговались в области $40.26 за тройскую унцию.
Объем покупок иностранными инвесторами долгосрочных американских активов (данные TICS) в млрд. долларов за июль составил +9.5 (прогноз был +22.5, предыдущее значение пересмотрено с +3.7 до +3.4). Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за сентябрь составило 57.8 (прогноз был 55.9, предыдущее значение 55.7).
230
