Курс доллара США снижается утром в среду, 7 сентября, относительно евро и иены.
Подъем азиатского фондового рынка несколько ослабил интерес к доллару, как активу «тихой гавани» после подъема стоимости американской валюты к евро в течение предыдущих шести сессий.
Иена растет после того, как Банк Японии оставил без изменений курс монетарной политики: базовая процентная ставка сохранена в интервале 0-0,1%, неизменным остался и объем программ по кредитованию и покупке активов. Тенденция к восстановлению японской экономики после мартовских стихийных бедствий сохраняется, отметил японский ЦБ.
Курс доллара США к евро опустился по состоянию на 09.00 Киева до $1,4058 с $1,3998 на закрытие рынка во вторник.
Стоимость американской валюты относительно иены опустилась до ¥77,23 по сравнению с ¥77,66 накануне.
Курс иены к евро вырос в ходе торгов до ¥108,57 по сравнению со ¥108,71 во вторник.
Сессия во вторник, 06 сентября, на рынке Forex стала одной из самых волатильных за последний год. Но заработать на сильных движениях смогли лишь единицы.
Виновником понесенных большинством потерь стал центробанк Швейцарии, который жестко привязал курс национальной валюты к евро, ограничив его отметкой Chf1,2 за евро. Это вызвало колоссальные сдвиги на валютном рынке. Евро резко подпрыгнул к отметке $1,428, а потом камнем пошел вниз, протестировав даже уровень $1,4.
Между тем с утра в среду, 07 сентября, начался умеренный отскок европейской валюты, и к 08.00 Киева по отношению к доллару она торговалась на отметке 1,404. Похоже, в течение дня отскок продолжится, поскольку евро заметно перепродан — за последние семь сессий он потерял более пяти фигур (500 пунктов).
Стимулом к покупке европейской валюты послужит банальное ослабление доллара. Рынки с нетерпением ждут выступления американского президента Барака Обамы перед обеими палатами Конгресса, которое состоится в четверг. Между тем глава Белого дома уже поделился частью своего послания с телеканалом CNN: в ходе предстоящего 8 сентября выступления он планирует заявить о намерении оживить экономику США, инвестировав $300 млрд. в создание рабочих мест.
Рынки уже сейчас начали отыгрывать новые стимулы и распродавать доллары. Но не стоит ожидать агрессивных покупок европейской валюты. Европа тоже погрязла в проблемах, а новый план спасения европейской экономики — увеличение масштабов фонда стабилизации EFSF — не находит поддержки в некоторых странах еврозоны.
Не находит поддержки и другой план спасения. Сейчас в центре внимания игроков находится ситуация в Италии, которая сильно напоминает греческую историю. Парламент Италии пытается проголосовать за сокращение бюджетных трат, а в это время разъяренная толпа громит столицу.
И, похоже, это только начало. Если вспомнить, в Греции после длительных демонстраций наступил политический кризис, приведший к отставке правительства, а за ним последовал и финансовый, когда страна фактически объявила дефолт. Предпосылки развития такого сценария в Италии есть, и обратный отсчет до старта начался.
Поскольку все внимание инвесторов сейчас приковано к Европе и США, рассмотрим пару евро/доллар с технической точки зрения.
Пять месяцев валютная пара находится в довольно узком канале между отметками $1,455 и $1,4 за евро. Но в последние дни наблюдается сильное давление на единую валюту, и впервые с начала года она опустилась под 200-дневную скользящую среднюю. Это очень сильный «медвежий» сигнал. В ближайшие дни на валютном рынке произойдет борьба за отметку $1,4 за евро, и, скорее всего, она будет сдана. Последний оплотом «быков» по евро станет уровень $1,385 за евро. Если он будет пробит, единая валюта кубарем покатится вниз. Ее целью выступит уровень $1,344. Открывать позиции против евро стоит именно на пробой уровня $1,385 со «стоп-лоссом» на отметке $1,4. Но длиться эта «халява», по всей видимости, будет недолго. Приблизительно до 20-21 сентября.
Вторничный шок, которым наградил рынок Швейцарский Национальный Банк, не покинул фокуса рынка в ходе азиатских торгов 07 сентября. Как только трейдеры в Токио заняли свои рабочие места, австралийский доллар начал рост. Курс AUD/USD в рамках азиатской торговли поднялся к фигуре $1,0600 и в 07.00 Киева торгуется в непосредственной близости от этой отметки. Дополнительную и весьма ощутимую поддержку австралийской валюте оказал отчет по ВВП за II квартал, который превзошел прогнозы и вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1.4% в годовом исчислении, в то время как экономисты в среднем ожидали рост на 1% по сравнению с 1 четвертью текущего года и на 0.7% в годовом исчислении.
Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс озвучил позитивные среднесрочные и долгосрочные перспективы для национальной экономики, что воодушевило инвесторов на покупки австралийских активов.
Торговля в парах с иеной носила абсолютно иной характер в ходе азиатской сессии. После франка иена является следующим наиболее вероятным кандидатом на вмешательство и последующее падение по принципу домино. Однако Банк Японии по результатам сегодняшнего заседания по вопросам монетарной политики выглядел более чем спокойно. Что более важно, новый Министр финансов не сделал агрессивных ремарок в отношении валютного рынка, не сказав, что наблюдает за развитием событий на Forex большим интересом. Рынок отреагировал укреплением иены. Теперь, если судить по дневному графику курса доллар/иена, в дальнейшем нас вполне может ожидать двойная вершина и ее реализация вниз.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии во вторник, 06 сентября, в Нью-Йорке понизились и составили: на золото — $1874,6 за унцию (-1,41%), серебро – $42,06 за унцию (-2,12%), платину – $1860 за унцию (-1,75%), палладий – $755 за унцию (-1,45%).
Причина заметного снижения котировок драгметаллов накануне — возвращение игроков в долларовую зону. Огромный приток наличности во вторник вызвал Банк Швейцарии — игроки очень резко побежали из франков в доллары, попутно покидая зону евро и фунта. Укрепление доллара способствовало оттоку денег и с рынка драгоценных металлов. Но коррекция по ним продлится недолго, и уже в ближайшие сессии рост возобновится. Более агрессивный подъем будет наблюдаться на рынках серебра и золота, а платина и палладий будут немного отставать, поскольку спрос на последние исходит со стороны не только спекулянтов, но и промышленности (до 90%).
В среду, 07 сентября, на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1874,88 за унцию (+0,08%), серебро – $41,9 за унцию (+0,09%), платину – $1854,2 за унцию (-0,22%), палладий – $754,95 за унцию (+0,72%).
После резкого повышения с утра, что было вызвано очень большим ростом курса евро/франк, курс евро/доллар продолжил снижение на американской сессии и упал до уровня $1,3972, минимального с 13 июля. На рынке говорят, что ЕЦБ может на этой неделе дать понять, что он приостанавливает процесс повышения основных процентных ставок.
Также существует беспокойство относительно того, что очередной транш финансовой помощи для Греции может быть отложен. Негативное влияние на евро продолжает оказывать высокая доходность итальянских облигаций.
Впоследствии курс евро/доллар стабилизировался около отметки $1,4000. Поддержку курсу оказала коррекция американских фондовых индексов после значительного падения при открытии торгов.
Курс доллар/йена вырос до уровня ¥77,70. Поддержку курсу доллара оказывает неожиданный рост индекса деловой активности в сфере услуг в США. Также говорят о том, что Банк Японии может вслед за Национальным банком Швейцарии принять решение о проведении валютной интервенции.
На рынке говорят, что вторничные положительные данные в США несколько уменьшают вероятность экономического спада в США. Однако считается, что этого недостаточно, чтобы ФРС США не приняла очередные меры для стимулирования экономики.
В среду внимание инвесторов будет направлено на заседание Конституционного суда в Германии. На нем будет рассматриваться вопрос о правомерности участия Германии в финансовой помощи Греции, Ирландии и Португалии.
Также 07-го будет опубликован экономический обзор Федеральной резервной системы США «Бейдж бук». Его данные будут учитываться членами Комитета открытого рынка при принятии решения об изменении кредитно-денежной политики на сентябрьском заседании.
В четверг пройдут заседания Банка Англии и ЕЦБ. В этот день же состоится выступление президента США Обамы относительно планов правительства по увеличению уровня занятости в США.
В пятницу и субботу пройдет встреча министров финансов и глав центральных банков стран G7.
Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM Non-mfg composite index) в США за август 53.3 (прогноз 51.3, предыдущее значение 52.7).
420
