В пятницу, 10 июня, евро находится под заметным давлением, к 11.00 Киева его цена составила $1,445. Причин для распродаж много. Помимо заседания ЕЦБ разочаровавшего игроков, в пятницу вышли данные статистики. Так с утра появилась информация о том, что потребительские цены в Германии в мае 2011г., по окончательным данным, в годовом исчислении повысились на 2,3%. Такие данные опубликовала Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики также ожидали, что цены вырастут на 2,3%. По сравнению с апрелем потребительские цены в мае 2011г. не изменились.
В статистике прослеживается два противоположных тренда: резкий всплеск цен начал меняться стагнацией. Это тревожный звоночек, и если цены перестанут расти, зона евро может скатиться в дефляцию, и ставки Центробанка необходимо будет понижать, а не повышать, как происходит сейчас.
Негативную динамику цен и замедление роста экономики подтвердила статистика и из Франции. Объем промышленного производства во Франции в апреле 2011г. снизился на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу. Такие данные представило национальное статистическое бюро Франции Insee. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,4% в месячном исчислении. Объем производства в обрабатывающей промышленности Франции в апреле с.г. возрос на 0,2% относительно предыдущего месяца. По уточненным данным, объем промышленного производства во Франции в марте 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 1,1%. Таким образом, статистические данные из еврозоны показали, что ЕЦБ мог поспешить с ростом ключевой ставки. Это сейчас осознают игроки, продавая евро.
Конечно, есть и другие проблемы. Бежать игрокам особо некуда. «Доллар ожидает настоящая катастрофа. Сейчас у меня есть некоторое количество долларов, но это обусловлено лишь последним ралли — ни о какой долгосрочной перспективе тут не может быть и речи. США стали должником-рекордсменом за всю историю экономики — ни к чему хорошему это не приведет. Помочь смогут только драконовские меры в плане сокращения расходов, но кто этим будет сейчас заниматься? Когда британский фунт лишился мирового доверия и утерял статус резервной валюты, он потерял 90% в стоимости. Стоит глубоко задуматься над этим примером», — охарактеризовал проблемы генеральный директор Rogers Holdings Джим Роджерс.
Курс евро по отношению к доллару снижается в ходе утренних торгов в пятницу из-за ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) замедлит темпы повышения стоимости кредитования. Единая валюта завершает неделю в минусе по отношению к доллару впервые за прошедший месяц, сообщает агентство Bloomberg. Выступавший по итогам июньского заседания глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил в четверг, что риски ускорения инфляции в еврозоне растут и необходима высокая бдительность для удержания инфляции под контролем.
Евро к 08.40 Киева в пятницу подешевел до $1,4501 против $1,4510 на закрытие предыдущего торгового дня в Нью-Йорке. С начала недели он потерял 0,9%.
Доллар в паре с японской нацвалютой опустился с ¥80,36 до ¥80,14.
Евро по отношению к иене снизился до ¥116,20 по сравнению с ¥116,49 накануне.
В пятницу, 10 июня, евро оказался под сильным давлением — на 08.00 Киева его курс составил $1,449. Таким образом, отметка $1,45 пала. На единую валюту давит отказ Европейского центробанка продолжать повышать ставки в зоне евро. Между тем глава ЕЦБ Жан-Клод Трише в своем заявлении сообщил, что регулятор продолжит следить за инфляцией в европейских странах.
«Рост инфляции в еврозоне обусловлен удорожанием сырья и энергоносителей. Наши данные свидетельствуют о дальнейшем восстановлении экономики региона, однако имеется ряд рисков, главный среди которых — угроза стабильности потребительских цен. Сдерживание инфляционного давления в рамках 2% остается нашим приоритетом. Судя по последним данным, риск дальнейшего превышения этого порога растет. ЕЦБ гарантированно проявит чрезвычайную бдительность по данному вопросу», — сказал Ж.-К.Трише.
Некоторую нервозность на рынок привносит одобрение кабинетом министров Греции программы жестких мер экономии на 2011-2015гг. Правительство внесло соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент. Объем предполагаемой программы экономии составляет €28,4 млрд и должен довести бюджетный дефицит к 2015г. до менее 1% ВВП. В ходе шестичасового заседания кабинета накануне премьер-министр Греции Георгиос Папандреу призвал к «национальному единству» по этому плану. Глава правительства подчеркнул, что план был разработан под жестким прессингом Европейского союза и Международного валютного фонда, предоставившими кредитную программу на €110 млрд, передает Reuters. Голосование в парламенте по законопроекту намечено на 28 июня 2011г.
Напомним, дефицит бюджета Греции по итогам 2010г. составил 10,5%, а уровень госдолга вырос со 127,1% до 142,8% ВВП. Показатель дефицита, хоть и сократился по сравнению с 2009г. почти на 5п.п., все равно оказался значительно выше прогнозов Евросоюза и целевых ориентиров греческого правительства. Власти одобрили очень жесткий план, и если правительство начнет его реализовывать, то экономика Греции столкнется с рецессией, выхода из которой через стимулирующую политику не будет. Это рано или поздно приведет к дефолту страны: долг продолжит расти (хоть и медленнее), но размер экономики будет уменьшаться. На этом фоне участники решили зафиксировать прибыль по евро и посмотреть на дальнейшее развитие событий.
Фьючерсы на золото в четверг немного укрепились, тогда как цены на серебро и другие драгоценные металлы росли на фоне решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставить процентные ставки без изменений.
Столь активные усилия ЕЦБ по ограничению инфляции, вероятно, приведут к росту евро против доллара США, повысив привлекательность драгоценных металлов.
Слабый доллар способен повышать спрос на деноминированные в долларах сырьевые товары, делая их более дешевыми для держателей других валют. Некоторые инвесторы покупают золото, чтобы хеджироваться от инфляции.
Однако решения ЕЦБ в четверг оказалось недостаточно для того, чтобы задать ценам на золото твердый курс после нескольких дней преимущественно нерешительной торговли.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в четверг, 09 июня, в Нью-Йорке повысились и составили: на золото — $1545,3 за унцию (+0,44%), серебро — $37,67 за унцию (+2,09%), платину — $1849 за унцию (+0,99%), палладий — $821 за унцию (+1,5%).
По итогам торгов алюминий подешевел на $13 (-0,49%) и остановился на уровне $2655 за тонну.
Медь повысилась на $26 (+0,29%) — до $9085 за тонну.
Никель подорожал на $345 (+1,52%), остановившись на отметке $23 076 за тонну.
Исторически акции золотодобывающих компаний начинают падать месяцев за шесть до первого повышения ставки ФРС в начале нового цикла, отмечает старший инвестиционный стратег HSBC Бенджамин Педли.
«Сейчас происходит именно это. Инфляция в США пока не считается серьезной угрозой, но все может поменяться. Если ФРС начнет активно бороться с ростом цен, рынок потеряет основной аргумент в пользу покупки желтого металла. Пока что у золота еще есть перспективы роста, однако в 2012г. риски многократно возрастут», — добавил эксперт.
В пятницу, 10 июня, на 07.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1543,16 за унцию (+0,03%), серебро — $37,49 за унцию (+0,18%), платину — $1847,3 за унцию (+0,14%), палладий — $819 за унцию (+0,11%).
Курс евро/доллар упал на американской сессии до отметки $1.4476, что почти на 170 пунктов ниже четвергового максимума. Давление на курс евро оказали заявления президента ЕЦБ Трише относительно ситуации с греческим долгом.
Трише заявил, что ЕЦБ выступает категорически против реструктуризации греческого долга. Трише высказал пожелание того, чтобы ни дефолтов, ни других проблем с кредитоспособностью не возникало. Также было отмечено, что привлечение частного капитала для оказания финансовой помощи Греции может осуществляться только на добровольной основе.
В тоже время, согласно источникам из немецкого правительства, Германия требует, чтобы в очередном раунде финансовой помощи Греции участвовали как МВФ, так и частный капитал.
Таким образом, наличие огромного долга у Греции и наличие разногласий о способе решения данной проблемы у сторон, которые в это вовлечены, оказывает негативное влияние на курс евро.
Президент ЕЦБ Трише также заявил 09-го о том, что банк продолжает пристально следить за развитием ситуации с инфляцией в Европе(17). Большинство экономистов уверено, что данная фраза означает готовность повысить уровень основных процентных ставок уже в июле. Необходимо отметить, что в связи с ростом инфляции данное решение прогнозировалось многими экономистами, поэтому ожидания роста процентных ставок в июле не смогли оказать поддержку курсу евро.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю составило 427K (прогноз был 418K, предыдущее значение пересмотрено с 422K до 426K). Торговый баланс (International trade) в млрд. долларов в США за апрель составил -43.7 (прогноз был -46.8, предыдущее значение пересмотрено с -48.2 до -46.. Индекс товарных запасов на складах оптовой торговли (Wholesale inventories) в США за апрель составил +0.8% (прогноз был +1.0%, предыдущее значение пересмотрено с +1.1% до +1.3%).
373
