Не оправдавшая прогнозов статистика по рынку труда и данные по пересмотру ВВП США давят на доллар США, в то время как евро получил накануне небольшую порцию позитива со стороны Китая.
Слабая статистика из США давит на американский доллар – на 08.30 Киева пара EUR/USD, несмотря на сохранившийся негатив для евро, торгуется на отметке $1,4247.
Так, в четверг стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 424 тыс., ожидалось 404 тыс. Также стало известно, что ВВП, согласно пересмотренным данным, вырос в первом квартале на 1,8% по сравнению с четвертым кварталом, аналитики прогнозировали рост на 2,1%. Вышедшие данные способствовали появлению разговоров о том, что ФРС США может продолжить программу стимуляции экономики и сохранить низкие процентные ставки еще длительное время.
На слабости доллара укрепляется британский фунт – пара GBP/USD торгуется на уровне $1,6443.
Тем временем евро накануне получил порцию позитива со стороны Китая – страна может быть заинтересована в покупке евробондов Португалии, а чиновники не исключают, что Греция, с которой начались «долговые беды» Европы, может выйти из зоны евро.
Однако, как показывает практика, в прошлом подобная поддержка Китая имела краткосрочный эффект, и, отыграв эти новости, игроки сфокусируются на развитии ситуации вокруг долга и инфляции.
Ралли евро довольно хрупко и неустойчиво, и валюта будет довольно чувствительна к новостям по европейскому долгу.
Технические индикаторы на часовом таймфрейме свидетельствуют о неустойчивости евро. EUR не смог закрепиться выше скользящей средней SMA200, и пробил ее. Заметим, что на дневном графике SMA20 и SMA50 пересекаются «по-медвежьи».
Инициатива Китая по покупке долговых бумаг слабых стран еврозоны поддержала и новозеландский доллар.
С Китаем Новую Зеландию, так же, как и Австралию, связывают плотные торговые отношения, и тот факт, что Поднебесная намерена участвовать в судьбе слабых европейских стран, говорит о прочности ее собственной экономики.
Еще один фактор для роста «киви» – стабилизировавшийся внешний фон и покупки инвесторами активов от привлекательных отметок. Пара NZD/USD торгуется на отметке $0,8186.
Евро в пятницу, 27 мая, очень силен и демонстрирует значительный рост. На 08.00 Киева его курс составил $1,425, и, похоже, пока покупки не будут замедляться.
Одной из причин роста единой валюты стали данные о ВВП США, опубликованные накануне. Американская экономика выросла в I квартале 2011г. на 1,8% — таковы пересмотренные данные Министерства торговли США. Они совпадают с оценкой, сделанной тем же ведомством месяц назад. По словам обозревателя CNBC Рика Сантелли, большинство аналитиков ожидало, что пересмотренные цифры будут существенно выше — консенсус на Уолл-стрит составлял плюс 2,2%. Так что опубликованные цифры это сильный негатив для рынка.
«Главным отрицательным моментом стал пересмотр вниз данных о потребительских расходах: если первоначальная оценка составляла 2,7% роста, то окончательная — лишь 2,2%. В то же время повышена оценка роста запасов. Все данные указывают на реальное замедление экономического роста», — констатирует эксперт.
Таким образом, США не могут демонстрировать уверенный рост даже при слабом долларе и в период ультрамягкой денежной политики. Этот факт может подтолкнуть американские власти к очередным стимулирующим мерам и заставить их напечатать новую порцию долларов. Именно этого и опасаются игроки, скупая европейскую валюту. В то же время официально рынок готовится к окончанию программы QE2.
«Самым важным вопросом для нас остается вопрос о том, что будет с рынком после завершения второго раунда количественного смягчения в июне. После окончания первого раунда рынки чувствовали себя не особенно хорошо, — говорит директор по инвестициям Finaport Group в Азии Ганс Гетти. — Я не уверен, что история повторится, но риски остаются. Количественное смягчение сильно коррелирует с фондовым и валютным рынком, это сильный психологический фактор для инвесторов. Вполне возможно, что его завершение повлияет на настроение игроков, и фондовый рынок может снизиться, а доллар — заметно вырасти», — считает специалист.
Между тем некоторые игроки уже начали готовиться к завершению программы количественного смягчения.
«Мы внимательно смотрим на фонды ETF, основанные на курсе доллара. По бумагам одного из них — UUP — в последнее время наблюдается очень высокая активность, особенно по опционам сall. Трейдеры покупают июньские опционы сall на цену 22 долл., при том что сейчас акции этого фонда торгуются приблизительно на уровне 21,7 долл. Очевидно, покупатели рассчитывают на то, что доллар будет оставаться сильным и расти по меньшей мере в ближайший месяц. Это неудивительно с учетом слабости евро и нерешенности европейских проблем. Думаю, что валюта США вполне может оставаться в «бычьем» тренде еще как минимум несколько недель», — полагает управляющий директор TD Ameritrade Джо Кинахан.
Азиатские игроки, в пятницу с утра, как и в четверг, продают доллар.
Точно также как и в четверг, азиатская торговая сессия развивается для доллара на минорной ноте. Американская валюта теряет в цене против евро, а также против иены. Спекулянты в Азии закладываются на негативную американскую статистику, которая будет сегодня опубликована. В настоящий момент рынок наиболее трепетно относится к статистическим индикаторам опережающего характера, к которым напрямую относится индекс потребительских настроений Мичиганского университета за май. Не оставят без внимания участники рынка и данные по личным расходам за апрель, рост которых в данном месяце ожидается на 0.5%, что ниже роста на 0.6% в марте. Также пристальное внимание рыночные наблюдатели уделят индексу подписанных, но еще не оплаченных договоров по продаже существующих домов за апрель. Экономисты ожидают снижение показателя на 1% по сравнению с мартом, когда показатель вырос на 5.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Если американская макроэкономическая статистика не удивит более позитивными, в сравнении с прогнозами цифрам
и, то вероятно, она не сможет провести сегодняшнюю американскую сессию также, как в четверг, и окажется под волной продаж.
Фьючерсы на золото в четверг закрылись с понижением впервые за пять сессий, так как трейдеры посчитали стабильность на фондовых рынках поводом для фиксации прибыли после наблюдавшегося недавно роста цен на этот металл.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в четверг, 26 мая, в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: на золото — $1520,4 за унцию (-0,42%), серебро — $37,38 за унцию (-1,87%), платину — $1775 за унцию (-0,9%), палладий — $760 за унцию (+0,94%).
Серебро вновь начало расти после очень сильной коррекции, считает президент Brian Kelly Capital Management Брайан Келли.
«Многие сырьевые трейдеры уже говорят, что коррекция была чрезмерной и теперь серебро может подскочить вновь. Я видел как минимум один прогноз цены серебра около $50 за унцию на конец текущего года. С учетом того, что этот драгметалл остается инвестиционным товаром, а альтернатив ему не так уж много, я думаю, что порядка 60-70% спроса на серебро — спекулятивный спрос. В принципе, нет причин, по которым этот спрос не мог бы довести цену до $50 за унцию. С другой стороны, этот же фактор делает цену на серебро очень нестабильной. Она может обрушиться гораздо быстрее, чем росла», — отмечает эксперт.
В пятницу, 27 мая, драгоценные металлы продолжают пользоваться спросом. На 07.30 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1525,4 за унцию (+0,2%), серебро — $38,02 за унцию (+1,87%), платину — $1786,9 за унцию (+0,49%), палладий — $756 за унцию (-0,1%).
Курс евро оказался под давлением на американской сессии против основных валют. Курс евро/доллар резко упал с отметки $1.4204 до $1.4066. Курс евро/фунт упал до уровня 0.8609, что на сто пунктов ниже четвергового максимума. Курс евро/франк опустился до новой рекордно низкой отметки 1.2199.
Негативное влияние на курс евро оказало заявление президента Еврогруппы Юнкера (Еврогруппа — это совет министров финансов стран зоны евро). Юнкер заявил о том, что Международный Валютный Фонд может не предоставить в следующем месяце Греции очередной транш финансовой помощи, поскольку правительства, являющиеся акционерами МВФ, пока не смогли собрать необходимую сумму.
Падение курса евро/фунт оказало поддержку курсу фунт/доллар, который вырос до уровня $1.6394, максимального за последние две недели. Курс доллар/йена упал на 70 пунктов до отметки ¥81.14. Давление на курс доллар/йена оказало стремительное падение кросс-курса евро/йена, который опустился до уровня ¥114.45, что почти на 200 пунктов ниже четвергового максимума.
279
