Курс доллара растет утром понедельника, 21 марта, в парах с большинством мировых валют после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам правительственных сил в Ливии и объявили о готовности повторить бомбардировки.
Иена продолжает дешеветь на ожиданиях, что страны «Большой семерки» предпримут дополнительные интервенции на валютном рынке, сообщает агентство Bloomberg. В пятницу G7 провела первые согласованные операции на Forex с 2000 года с целью остановить резкий рост иены, угрожающий японской экономике
Евро подешевел к 08:00 Киева в понедельник до $1,4174 с $1,4182 по итогам сессии 16 марта.
В паре с японской нацвалютой евро подорожал к этому времени до ¥114,76 иены.
Курс иены опустился до ¥80,97 за доллар к 08:00 Киева против ¥80,58 по итогам предыдущей недели.
Пара доллар/иена — по-своему замечательный рынок, не похожий ни на что. Во-первых, оборот торгов парой составляет $570 млрд. в день. Во-вторых, динамика пары противоречит всем фундаментальным факторам и очень часто идет вразрез здравому смыслу. Множество аналитиков говорило, что сейчас Банк Японии откроет все шлюзы и зальет рынок деньгами, поэтому нужно открывать короткие позиции. Однако иена движется только вверх, и все тут.
Дело в том, что в очень краткосрочном плане трейдеры ждут репатриации зарубежных японских инвестиций и пытаются занять соответствующую позицию. Отсюда огромные скачки курса за последние дни – 4 — 4,5% за день. Репатриировать деньги будут и японские страховые компании, которым нужно выплачивать компенсации, и промышленные, которым нужно восстанавливать разрушенное производство.
«В среднесрочном плане, конечно, фундаментальные факторы работают против иены, и она должна подешеветь. Но сей час все смотрят только на очень краткосрочную перспективу», — подчеркивает главный валютный стратег Scotia Capital Камилла Саттон.
Кстати, иена даже после валютных интервенций продолжает укрепляться. В понедельник, 21 марта, на 08:00 Киева пара торгуется на отметке ¥80,9 за доллар, что намного ниже уровня ¥82 за доллар, достигнутого в пятницу, 18 марта. Тем не менее открытие коротких позиций против иены противоречит здравому смыслу, поэтому от торговли этой валютой лучше воздержаться.
Более интересная ситуация может произойти в зоне евро.
«Для ЕЦБ сложившаяся на рынке ситуация может стать хорошей причиной для пересмотра своего уже почти принятого решения о повышении процентных ставок. Банк Японии, естественно, закачивает ликвидность на японский рынок, а все опасения растущей инфляции, которыми ЕЦБ оправдывал свое решение, внезапно кажутся очень мелкими по сравнению с японскими проблемами. Поэтому ЕЦБ может сказать: «Да, мы продолжаем очень внимательно следить за инфляцией, но другие факторы заставляют нас отложить решение о ставках», — считает старший экономист Commerzbank Питер Диксон.
И если ЕЦБ пойдет по этому пути, то евро начнет очень агрессивно терять цену, и текущий курс $1,417 покажется, мягко говоря, завышенным. Да и отношение к доллару может резко измениться. В краткосрочной перспективе доллар выглядит слабым. Несмотря на свой статус валюты, которую обычно ассоциируют с «тихой гаванью», в последнее время кризис следует за кризисом, и это подрывает репутацию «тихой гавани». Так что, в краткосрочной перспективе доллары нужно продавать. Но репатриация японских активов закончится, инвесторы начнут вновь обращать внимание на то, что происходит в Европе, и тогда в среднесрочной перспективе настанет время покупать доллар. А кризис, который продолжается в Европе, наверняка повлияет на евро: мы видим его в Ирландии, в Греции, мы еще увидим его в Португалии и в Испании.
«В результате инвесторы начнут вновь обращать внимание на фундаментальные факторы и задавать себе вопрос, зачем им длинная позиция в евро? То же самое относится и к японской иене: в среднесрочной перспективе эта валюта вряд ли останется такой же сильной, как сегодня. Наконец, ситуация на Ближнем Востоке также будет толкать инвесторов в «тихую гавань», и в среднесрочной перспективе это будет доллар», — подвел итог директор по валютному рынку RBC Dexia Морган Макдоннелл.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 18 марта в Нью-Йорке повысились и составили: золото — $1420,7 за унцию (+1,12%), серебро — $35,3 за унцию (+3,07%), платина — $1729 за унцию (+1,47%), палладий — $734 за унцию (+3,11%).
Серебро находилось в восходящем канале с конца января, но теперь этот тренд сломан. График за последние четыре дня представляет собой так называемую «вечернюю звезду». В анализе японских свечей — это очень мощный индикатор разворота тренда. Цена уже снизилась с $36 до приблизительно $34,5 за унцию и может легко уйти на уровень $32-32,25 за унцию. Если этот уровень также будет пробит, то следующий важный уровень поддержки — $31,275 за унцию. На этом уровне цена может остановиться, во всяком случае, судя по текущему графику.
Что касается золота, то, если его цена пробьет промежуточный уровень поддержки в $1390-1395, далее поддержка будет обеспечена вблизи отметки $1380 за унцию. Просадки по золоту ниже этого уровня уже не ожидается. В случае роста ближайший уровень сопротивления для золота составляет $1450 за унцию, но для этого рынку сначала придется преодолеть рубеж в $1435 за унцию.
Полагаю, следует ожидать продолжения волатильных торгов.
В понедельник на 07:00 Киева цены на драгметаллы демонстрируют рост. Золото к указанному времени стоит $1426,84 за унцию (+0,75%), серебро — $35,73 за унцию (+1,9%), платина — $1733,1 за унцию (+0,56%), палладий — $737 за унцию (+0,79%).
Курс евро/доллар достиг на американской сессии в ночь на 19 марта отметки $1.4181, максимальной с ноября прошлого года. Рост курса за день составил более двухсот пунктов.
Поддержку курсу евро оказывают ожидания повышения уровня основных процентных ставок в Европе в апреле. Пятничное заявление президента ЕЦБ Трише, в очередной раз повторившего магические слова о «высокой бдительности» (posture of strong vigilance) только подтверждает подобные ожидания.
Курс евро/франк вырос до отметки 1.2800, что на 360 пунктов выше вчерашнего минимума.
Решение G7 провести совместную валютную интервенцию с целью предотвращения чрезмерного укрепления курса йены способствовало росту спроса на рисковые инструменты на рынке форекс и росту котировок на фондовых рынках.
Курс фунт/доллар вырос почти на 200 пунктов до уровня $1.6252. Курс австралийский доллар/доллар США поднялся с уровня $0.9780 до 0.9976.
Внимание инвесторов на новой неделе по-прежнему будет сосредоточено на развитии событий в Японии.
335